(1)、开放式基金的净值是每日更新的，但更新时间一般要到当天晚上：之后，也有部分基金会提早到点左右公布当日基金净值
(2)、当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人
(3)、单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化
(4)、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
(5)、在买入基金时一般需要知道它是按哪一天的净值计算份额比如用户在交易日点之前买入基金，会按照交易当天基金净值计算份额；如果在点之后买入，会按照下一个基金交易日的净值计算份额，所以，在投资基金时要注意这个时间节点
(6)、第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：
(7)、现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的%时
(8)、累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值举例说明，例如:年月日某基金单位净值是元，年月份派发的现金红利是每份基金单位元则累计净值=+=元
(9)、（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
(10)、基金净值=基金的（总资产-总负债）/基金全部发行的单位份额总数所以这些数据只能由基金公司计算，净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行
(11)、基金无论是申购还是赎回，都是按T日净值计算的，即T日申购或赎回，基金确认份额按T日净值计算
(12)、（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
(13)、购买基金产品时，基金净值是必须了解的一项信息，无论是申购还是赎回，基金份额都是按照T日净值进行计算的，基金净值的涨跌也关系到基金预期收益的涨跌那么基金净值当天显示吗？如何查看基金实时净值呢？一、基金净值当天显示吗
(14)、也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额
(15)、其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等
(16)、用户在买入一只基金时要关注基金募集的资金都买入了什么资产比如股票基金募集的大部分资金都买入股票，这些股票的价格在交易日会波动，这样的波动会导致基金总资产发生变化，这时基金的净值也会产生变化
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